Exportador de Arquivos de Convênio

Ao utilizar a função Contas a Receber, agora é possível você exportar os arquivos de um Convênio para que seja utilizado pela empresa segundo os moldes que ela trabalha.

Para iniciar a utilização, será necessário criar o Modelo de Layout para exportar seus arquivos.

Criar modelo de Layout

Acesse a função Financeiro > Contas a Receber no módulo Movimento;

Após acessar, clique em Exportar na barra de operações e clique em “Cadastro de Layout de Exportação”;

Ao clicar, uma janela será aberta para criarmos o novo modelo de layout.

NOME DO LAYOUT: insira o nome que irá aparecer no ato da exportação do arquivo;

EXTENSÃO: modelo de extensão que o sistema irá gerar o arquivo (TXT);

TIPOS DE REGISTROS (LINHAS)

Nessa etapa, vamos configurar como será a estrutura do nosso arquivo, identificando alguns dados para o sistema:

Índice: numeração de apresentação no arquivo a ser gerado (ordem crescente) - o sistema preenche automaticamente;
Tipo de Registro: escolha o tipo a ser gerado no arquivo: CABEÇALHO, CORPO e RODAPÉ;
Identificador do Registro: número do identificar do tipo do registro fornecido no manual de layout da empresa (convênio);
Separador de Campos: caractere que será inserido entre os dados do arquivo (exemplo: “,” “.” “;” “|”);
Campos Adicionais: escolhas quais serão as variáveis que irão compor os dados do registro (clique nos … para escolher);

Vamos iniciar criando o campo CABEÇALHO e suas informações.

Após preencher os campos de registro, vamos analisar os Campos Adicionais;

CAMPOS ADICIONAIS

Ao clicar nos … uma janela será aberta para continuarmos com a configuração.

Você deverá informar, quais são os dados a serem exportados do INOVAFARMA para o arquivo, criando uma regra para cada linha (índice) do layout.

Por exemplo: Vamos criar uma regra que exporta no CABEÇALHO, o CNPJ da empresa, a Razão Social e a Data de Referência do arquivo.

Para isso, precisamos saber as definições dos campos da linha:

Índice: numeração de apresentação dos dados (sistema preenche sozinho);

Campo: qual informação gostaria de obter? clique para ver a lista de dados permitidos;

Tipo: escolha qual o classificação desse dado: é um número, um texto, decimal (números quebrados), uma data ou uma quantidade de registros (operação);

Tamanho: qual o tamanho em caractere desse dado (14 para CNPJs por exemplo);

Alinhamento: posição onde os dados serão apresentados na linha (esquerda, centro, direita);

Formato: para alguns dados, o formato pode ser alterado, como Datas (DD/MM/YYYY ou YYYY/MM/DD);

Autocompletar: quando o valor do campo nao preencher seu tamanho, o caractere inserido aqui irá completar o restante até atingir o seu tamanho configurado;

Remover Caractere Especial: caso existam caracteres especiais nos dados (como acentos), ao marcar a checkbox, os dados serão exportados sem os mesmos (JOÃO será exportado como JOAO);

Nesse exemplo, o preenchimento ficaria da seguinte maneira:

Após finalizar, clique em Confirmar na barra de operações.

Ao retornar, perceba que a opção Campos Adicionais agora está preenchida;

Agora vamos adicionar as variáveis que irão compor o CORPO.

Ao retornar na tela de Tipo de Registro, crie um novo registro do tipo CORPO, preencha os dados e clique em Campos Adicionais.

Assim como foi no CABEÇALHO, vamos definir quais são os dados que gostaríamos de exportar no CORPO do arquivo.

Selecione os campos desejados, preencha suas configurações e clique em Confirmar.

Vamos criar: Código do Cliente, Data da Venda e Total Líquido da Venda;

Após finalizar, clique em Confirmar.

Ao retornar na tela anterior, veremos que mais um Tipo de Registro foi inserido e configurado.

Para finalizarmos, podemos criar também um tipo de registro chamado RODAPÉ.

Crie uma nova linha de registro com esse tipo e avance para os Campos Adicionais.

Na janela que será aberta, vamos criar nesse exemplo a Data do Arquivo e também um Contador de Registros.

Após finalizar, clique em Confirmar para retornar a tela anterior.

Finalizamos o modelo de criação do nosso Layout de Exportação, com CABEÇALHO, CORPO e RODAPÉ (com seus respectivos dados).

IMPORTANTE: você não é obrigado a criar de acordo com essa estrutura apresentada; verifique o layout solicitado pela empresa do Convênio para que a configuração seja feita de acordo com o modelo que eles enviarem.

Após finalizar a configuração, clique em Confirmar.

Exportar o Arquivo

Agora que o layout está configurado, vamos exportar o arquivo de Convênio.

Acesse Contas a Receber e filtre pelas vendas do Convênio no período desejado.

Após filtrar, selecione os lançamentos apresentados na tela e clique em Exportar na barra de operações.

Escolha a opção Exportar Arquivo;

Uma janela será aberta para configurarmos a exportação.

Layout: escolha o modelo de layout que foi criado para esse Convênio (nesse caso, Layout Empresa 1);

Pasta de Destino: informe onde o sistema irá salvar o arquivo a ser gerado;

Mês/Ano Referência e Mês/Ano Arquivo: preencha com a data desejada de acordo com os dados filtrados.

Ao terminar o preenchimento, clique em Exportar.

Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar uma mensagem de confirmação.

ARQUIVO GERADO

Acesse o local onde o arquivo foi salvo e clique duas vezes sobre ele para abrir.

O sistema gera automaticamente o arquivo com a data em que o mesmo foi solicitado no sistema.

Pronto, agora é só enviar o arquivo para a empresa conveniada.

Sugestão/Edição: Rafael Vieira de Almeida