Dashboard- Contas a Pagar/Receber

Para realizar análises e comparações da movimentação financeira da sua drogaria, o INOVAFARMA fornece a ferramenta Financeiro, no módulo Financeiro;

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Ao selecionar Financeiro na barra lateral esquerda, o sistema nos trará a seguinte tela;

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Para podermos visualizar os dados, é necessário ajustar o primeiro campo relacionado ao período de pesquisa;

Empresa: selecione a empresa a ser apurada, caso utilize sincronismo outras empresas constarão neste campo;
Data Inicial: data inicial da apuração;
Data Final: data final da apuração;

Assim que estes dados forem definidos, clique em Atualizar para exibir o relatório da empresa e do período desejado;

Desta forma, as informações serão exibidas em cinco abas informativas, o Resumo, Contas a Pagar por Grupo, Rotação de Contas a Receber, Contas a Pagar por Fornecedor e Receber/Pagar no Período;

CARDS DE MOVIMENTAÇÃO

Na parte superior, temos acesso aos cards de movimentação da loja selecionada; eles estão separados em blocos e apresentam informações importantes para a gestão da loja.

Cards Vermelho

Contas a Pagar: valor total das contas a serem pagas no período selecionado;
Contas Vencidas: valor total referente a contas vencidas do referido período;
Pagar Hoje - (data): serão exibidos as contas vencidas a serem pagas na referida data;

Card Azul

Recebimento: valores recebidos no período selecionado;

Cards Verde

Vencimentos no Cartão: valores a serem recebidos referentes à cartões de crédito (crédito, débito e parcelado);
Conciliar Hoje - (data): serão exibidos valores a serem conciliados na referida data;
Conciliar após - (data): valores a serem conciliados após a data referida;

Cards Azul Escuro

Valores em Caixa: neste campo será apresentado os valores atuais de todos os caixas abertos;
Sangria: valores referentes a sangria feita no Caixa;
Suprimento: valores de suprimento injetados do Cofre para o Caixa;

Card Amarelo

Valores em Cheque: valores que representam a movimentação do caixa referente à cheques;

Contas a Pagar por Grupo

Nesta aba, será apresentado em um gráfico as contas a serem pagas, separadas por Grupo;

Serão considerados as datas de vencimento da conta em questão e não a data de lançamento;

Os grupos exibidos são os mesmo grupos previamente cadastrados nos Planos de Contas;

Contas a Pagar por Fornecedor

Nesta aba, é possível visualizar as contas a serem pagas do plano de conta dos Fornecedores, apresentada em um gráfico de barras vertical;

Rotação de Contas a Receber

Diferente das outras abas, aqui será analisado os dados de vendas a prazo realizadas dos últimos 12 meses;

É possível analisar as variáveis, orientadas pelas linhas no gráfico; uma linha para o total vendido, o total a receber e o total já recebido;

Além disso, na parte inferior do quadro serão exibidos algumas informações chaves para entender este relatório:

• Vendas: vendas a prazo realizadas ou efetivadas no período específico;

• Contas a Receber: representa o valor geral de contas a receber, desconsiderando o período (valor total);

• Dias: cálculo realizado apresentando a quantidade de dias que a loja demora para receber uma conta a prazo; (360/(Vendas/Contas a Receber))

Receber/Pagar no Período

Por último, na função Financeiro, podemos visualizar tanto as movimentações de entradas (recebimentos), como as de saídas (pagamentos) do período selecionado;

Em Receber no Período, podemos ver que o gráfico se divide em valores a receber (laranja) e valores já recebidos (azul);

E no gráfico ao lado, Pagar no Período, podemos visualizar os valores a serem pagos (laranja) e valores efetivamente pagos no período (azul);

Lembrando que para que esta ferramenta possa ter plena eficiência, é necessário lançar todas as suas contas da maneira correta, utilizando os Planos de Conta;

Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida