Agenda de Cheques
- Diogo Z Campanelli (Unlicensed)
- Rafael Vieira de Almeida
Através da ferramenta Agenda de Cheques, sua drogaria poderá realizar o controle de movimentação de cheques;
Para isso, acesse a função Financeiro no módulo Movimento;
No menu da esquerda, clique em Agenda de Cheques;
A seguinte tela será exibida, ainda com a listagem de operações em branco;
Todos as vendas e recebimentos que foram realizadas com a forma de pagamento Cheque, serão apresentadas nessa função, podendo checar o status do cheque dentro da loja.
Para navegar pelas funções da barra de operações, utilize o índice abaixo;
Filtragem de Operações
Para exibir os dados de movimentação de cheques da sua drogaria com mais assertividade, selecione Filtrar na barra de operações;
Os seguintes campos para preenchimento serão exibidos;
Empresa: é possível listar cheques de uma empresa ou de todas em sua rede de sincronismo;
Tipo: defina o campo sobre cheques Vencidos, Baixados e Pendentes;
Período: refine a listagem por data de vencimento ou lançamento;
Data Inicial: data inicial do período de apuração;
Data Final: data inicial do período de apuração;
Banco: busque cheques por emissão de um banco em específico;
N° Cheque: adicione um número de cheque em específico;
Vencimento: busque cheques por data de vencimento específico;
Valor: busque cheques por valor em específico;
Emitente/Histórico: refine sua listagem de operações por emitente ou histórico;
Caso mantenha os campos em branco, o Sistema listará todos os cheques correspondentes dos campos que foram preenchidos por padrão;
Ao definir os parâmetros, clique em Filtrar;
Baixa em Cheques
Para receber/dar baixa em cheques, selecione um cheque pendente e clique em Baixar na barra de operações;
Ao selecionar essa função, a seguinte janela será aberta;
Tipo de Baixa: é possível escolher entre Depósito Bancário ou pagamento de Fornecedor;
Caso selecione Fornecedor, ocorrerá uma mudança dos campos a serem preenchidos;
Além do Tipo de Baixa e Debitar, teremos novos campos como Plano de Conta e Histórico da despesa a ser paga com cheque;
Debitar: local de onde o valor do cheque em questão será debitado;
Conta Banc: selecione a conta bancária (cadastrada no sistema) para depósito;
Cedente: titular da conta cadastrada;
Número: número da referida conta;
Ao conferir as informações, clique em Confirmar para concluir a baixa do cheque.
Incluir cheques
Na barra de operações, ao selecionar a função Incluir, é possível cadastrar um novo cheque no sistema;
Ao clicar em incluir, a seguinte janela será aberta;
Preencha os seguintes campos: CPF do titular no cheque; em BCO preencha com a agência bancária; adicione o N° do Cheque; nome do Emitente; data do Vencimento do cheque; e o Valor;
Ao seguir estes passos e clicar em Confirmar, o cheque será adicionado manualmente em sua agenda financeira;
Editar informações do cheque
Após listar os cheques em sua agenda, é possível editar suas informações de lançamento no sistema, para isso clique em Editar na barra de operações;
A seguinte janela será exibida contendo os seguintes campos;
Com exceção do valor do cheque, todas suas informações são editáveis;
Ao realizar as edições desejadas e clicar em Confirmar, o sistema pedirá uma confirmação;
Pronto, ao clicar em Sim, as informações serão salvas e atualizadas na listagem;
Informações do Cheque
Ao selecionar a função Informe na barra de operações, é possível visualizar detalhes sobre a operação financeira;
Cada opção exibirá informações específicas com a entrada do cheque no sistema;
Este cheque é resultado de uma venda: informações disponíveis quando a entrada do cheque vier de uma venda realizada;
Lançamento manual de pagamento: será exibido quando a inclusão do cheque for realizada na tela Agenda de Cheques;
Transferências realizadas com o cheque: essa opção é habilitada ao conferir os valores de um caixa, e transferi-los para o Cofre;
Baixa relacionada com este cheque: opção habilitada para cheques baixados; é possível visualizar informações da baixa;
Recebimento relacionado com o cheque: essa opção é exibida quando a drogaria recebe um cheque como pagamento de algum serviço/produto;
Pagamento relacionado com o cheque: essa opção é habilitada quando existe um pagamento relacionado com o cheque:
Lançamento manual de recebimento: será exibido quando a inclusão do cheque for realizada na tela Agenda de Cheques;
Impressão da Agenda de Cheques
Para realizar uma impressão da listagem da sua agenda de cheques, clique em Imprimir, na barra de operações;
Ao selecionar a função, será exibido na tela um relatório da listagem de cheques de acordo com os parâmetros filtrados;
Além de poder imprimir a listagem, também é possível Exportar o arquivo no formato desejado, utilizando a barra de operações;
Por fim, para poder atualizar a listagem da sua agenda de cheques, caso realize alguma alteração (baixas ou estornos), clique em Atualizar;
Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida