Como Realizar Baixa de Cartão

É muito comum a realização de vendas na drogaria/farmácia através da forma de pagamento Cartão de Débito/Crédito.

Essas informações são adicionadas ao financeiro da loja, fazendo parte das receitas recebidas oriundas de suas vendas realizadas.

Porém, as vendas no cartão nem sempre são recebidas de imediato no caixa da loja; geralmente, os valores são creditados em conta após alguns dias de acordo com as operadoras de cartão e suas regras.

Nesse caso, a baixa de cartão (confirmar que o recebimento da venda em cartão foi realizado na conta bancária da loja) é importante para formar os relatórios financeiros, principalmente de fluxo de caixa, tendo acesso a movimentação financeira que foi realizada de acordo com o recebimento dos valores.

Nesse artigo, você aprenderá a realizar essa baixa de cartão no sistema.

Instruções do Tutorial

Para que você possa realizar o procedimento desse artigo, as vendas precisam estar sendo registradas corretamente no INOVAFARMA (Dinheiro, Cartão, Cheque e Prazo).

É importante também que os cadastros das Operadores e Adquirentes das Máquinas de Cartão estejam configuradas corretamente (taxas, formas de pagamento, dias de recebimento e conta bancária).

Para realizar a baixa de cartão, acesse a função Financeiro no módulo Movimento;

Após acessar, clique cobre a função Vencimentos no Cartão, na barra de funções do lado esquerdo da tela;

A função será aberta, apresentando uma tabela onde serão mostrados os lançamentos realizados nas vendas de cartão.

Clique sobre a operação Filtrar, na parte inferior da tela.

Nessa opção, podemos realizar o filtro para que o INOVAFARMA apresenta os dados na tabela de acordo com o que precisamos no momento.

Como iremos realizar a baixa de vencimentos no cartão, selecionaremos no campo Lançamentos a opção Pendente e preencheremos o período específico para análise dos dados.

Por exemplo: Quero ver todos lançamentos pendentes de vencimentos do cartão da última semana (tudo que eu já deveria ter recebido nessa semana).

Perceba que você poderá filtrar os lançamentos de maneira mais específica, escolhendo a operadora de cartão, o tipo de lançamento (débito, crédito ou parcelado) e ainda para vendas locais ou vendas e-commerce.

Feito isso, os lançamentos serão apresentados na tela.

Para realizar a baixa, basta selecionar o lançamento desejado e clicar no botão Baixar na barra de operações.

IMPORTANTE: apenas realize a baixa dos vencimentos se, de fato, constar que o valor foi recebido na conta bancária da loja (transferido pela adquirente).

Ao clicar, uma nova janela para recebimento será aberta.

Campos para Recebimento

Empresa Destino: empresa para onde os valores serão enviados (você poderá escolher outras, caso trabalhe com multilojas);

Conta Bancária: escolha em qual conta o valor foi depositado (para isso, é preciso ter a Conta Bancária Cadastrada no Sistema);

Lançamento/Vencimento: data de lançamento e vencimento do valor de cartão;

Número: numeração de controle com a operadora de cartão;

Grupo Financeiro: plano de conta utilizado para realizar o lançamento dessa movimentação financeira;

Histórico: observação da baixa (não é obrigatório);

Após preencher os campos, clique em Salvar na barra de operações.

Pronto, o valor será retirado da sua lista de pendências e estará creditado no controle da conta bancária dentro do sistema.

Para consultar, acesse a função Controle Bancário no módulo Financeiro;

Selecione a Conta desejada para visualizar os lançamentos do controle;

Perceba que o lançamento do crédito do valor já consta no controle bancário.

Lembrando que o Controle Bancário é uma função manual e não apresenta as informações em tempo real da movimentação da sua conta bancária.

Sugestão: Bruno Souza

Edição/Revisão: Rafael Almeida

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