Consultar Valores
- Diogo Z Campanelli (Unlicensed)
Nessa função é possível consultar créditos e débitos que foram realizados no Cofre como: saldo de fechamento de caixa, sangria, pagamento de fornecedores, valores de suprimentos, salários e diversas outras que podem ser utilizadas pelo financeiro da drogaria.
Para iniciar pesquisar os lançamentos, preencha o filtro para busca:
Campos do Filtro
Empresa: selecione a empresa que você deseja consultar os lançamentos do cofre;
Número: número de identificação do cofre;
Data de Abertura: data de abertura do cofre atual;
De/Até: defina um período de apuração dos valores emitidos dentro do cofre, podendo selecionar a data inicial e uma data final;
Ao definir a regra, clique em Filtrar para visualizar os lançamentos;
No cabeçalho de apresentação (quadro vermelho) teremos as seguintes colunas:
Operação n°: número da operação financeira realizada;
Data/Hora: data e hora da realização da operação financeira;
Histórico: identificação da movimentação apresentada (Ex: nome do fornecedor, nome do colaborador, nome da prestadora de serviço…).
Observação: observações realizadas durante a realização da operação financeira;
Grupo: Plano de Contas da operação;
Valor: valor total da operação;
Natureza da Operação: classificação da movimentação financeira, podendo ser Crédito ou Débito;
Tipo Monetário: classificação da espécie, podendo ser dinheiro, cartão ou cheque;
Ao final da tabela, você poderá conferir os totais apresentados por tipo monetário, movimento e saldo total (quadro verde);
Na barra de operações podemos realizar as seguintes funções:
Transferência: nesta função é possível transferir valores entre o cofre, caixa e conta bancária;
Incluir: lança os valores diretamente no Cofre, definindo o Plano de Conta, tipo de operação, Cadastro (e nome do selecionado), Histórico e Preenchimento de Valores;
Eliminar: ao eliminar um lançamento, o mesmo não será excluído do Cofre por questões de auditoria; um novo lançamento com a identificação HISTÓRICO - ESTORNO (no mesmo valor) será inserido no cofre, porém com a categoria débito para zerar os valores;
Cadastro: é possível acessar as informações do cadastro do lançamento;
Visualizar: visualizar com mais detalhes a operação selecionada;
Imprimir: nesta opção é possível imprimir o relatório em duas maneiras: Listagem Geral ou Resumido por Grupo;
Atualizar: atualiza as informações apresentadas na tela;
Fechamento de Cofre
Ao selecionar essa opção, o Sistema abrirá uma nova tela para proceder com o Fechamento do Cofre selecionado;
Empresa: nome da empresa do cofre;
Caixa: o caixa que será realizado o fechamento, no caso o Cofre;
Abertura: data e hora de abertura do Cofre atual:
Saldo Inicial: o valor do saldo inicial que constava na abertura do Cofre;
Colaborador: colaborador que abriu o Cofre;
Fechamento: data e hora do fechamento do cofre;
Saldo Atual: o valor atual do cofre no momento deste fechamento;
Ao clicar em Confirmar, o Sistema irá emitir o seguinte aviso;
Se o valor estiver zerado ou positivo, uma mensagem de fechamento será apresentada;
Pronto! Seu cofre foi fechado e outro foi aberto automaticamente para que você possa continuar trabalhando.
É importante dizer que o Sistema INOVAFARMA não realiza o Fechamento de Cofre com valores negativos, caso queria fechar mesmo assim, será necessário um reajuste do valor.
Saldo Anterior
Na barra de operações você poderá utilizar a checkbox Saldo Anterior;
Ao marcar esta opção o sistema irá levar em consideração no total geral o saldo do último cofre fechado; por padrão, essa opção virá desmarcada e fica a critério do operador do cofre utilizar ou não o saldo anterior no cálculo atual.
Procurar Cofre
Para pesquisar por um Cofre e visualizar seus lançamentos e valores, clique sobre a ferramenta Procurar Cofre;
Na janela que será aberta, utilize os campos para pesquisar o cofre desejado;
Data Inicial: data inicial do período de apuração;
Data Final: data final do período de apuração;
Abertura n°: número de abertura de um cofre específico;
Operador: nome de um operador específico;
Ao clicar em Filtrar, uma lista de cofres será apresentada;
Clique duas vezes sobre o Cofre para visualizar os lançamentos;
Uma nova tela será exibida com as informações do Cofre selecionado;
Para retornar ao Cofre aberto, clique em Ir para o Cofre Atual;
Ao seguir estas orientações, você conseguirá consultar as informações do seu Cofre com mais assertividade.
Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida