Projeção de Fluxo de Caixa

A partir da versão 67, o INOVAFARMA conta com um novo Demonstrativo para visualizar, mensurar e projetar resultados financeiros de acordo com as operações realizadas em um período específico.

Essa nova função tem por objetivo apresentar dados para tomada de decisão estratégica na loja, prevendo gastos e recebíveis e clareando ações para aumentar o capital circulante da drogaria.

Tipo de Relatório: Relatório em Regime de Caixa (lançamentos efetivados dentro do sistema);

Para acessar a função, clique em Demonstrativos no módulo Relatórios;

Ao acessar, clique sobre Projeção de Fluxo de Caixa, nas funções laterais;

Ao abrir a função, uma tela será apresentada, contendo todas as informações necessárias para análise.

FILTROS DO RELATÓRIO

Para facilitar a busca das informações, utilize o campo de filtros padrão para escolher como apresentar os dados.

• Datas específicas / Mês Atual / Últimos 12 meses
• Datas utilizadas para Projeção (Próximos 3 meses, Próximos 6 meses e Próximos 12 meses)

Ao selecionar o período, podemos identificar os dados que serão apresentados na tabela abaixo.

⚠️ Caso selecione o filtro para visualizar dados de meses ANTERIORES, o sistema irá confrontar o que deveria ter sido realizado e o que de fato foi realizado, através das colunas PROJETADO e REALIZADO.

TABELA DE DADOS DO RELATÓRIO

COLUNA PROJETADO

Saldo Anterior: valor de resultado anteriores (acumulado) que farão parte do saldo a ser apresentado para o analista;

Receita Financeira Operacional: Recebimento de Vendas a Prazo + Vendas a Prazo + Venda em Cartões + Venda Farmácia Popular + Venda PBM + Venda a Vista;

Fornecedores Pagos Efetivamente no Período: pagamentos projetados que devem ser realizados aos fornecedores no período;

Despesas Variáveis: despesas variáveis lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Despesas Fixas: despesas fixas lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Receitas Não Operacionais: receitas não operacionais lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Despesas Não Operacionais: despesas não operacionais lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Saldo Projetado: resultado das operações projetadas (soma e subtração dos valores com relação ao Saldo Anterior).

COLUNA REALIZADO

Saldo Anterior: valor de resultado anteriores (acumulado) que farão parte do saldo a ser apresentado para o analista;

Receita Financeira Operacional: Recebimentos de Cartão + Recebimentos de Venda Prazo + Recebimento de Farmácia Popular + Recebimento de PBM + Receitas Não Operacionais + Vendas no Cheque + Vendas a Vista

Fornecedores Pagos Efetivamente no Período: pagamentos projetados que devem ser realizados aos fornecedores no período;

Despesas Variáveis: despesas variáveis lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Despesas Fixas: despesas fixas lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Receitas Não Operacionais: receitas não operacionais lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Despesas Não Operacionais: despesas não operacionais lançadas no sistema dentro do período pesquisado;

Saldo Projetado: resultado das operações projetadas (soma e subtração dos valores com relação ao Saldo Anterior).

COLUNA VARIAÇÃO

Será apresentado a variação em porcentagem da diferença entre a coluna PROJETADO e a coluna REALIZADO.

⚠️ Caso selecione o filtro para visualizar dados dos PRÓXIMOS meses, o sistema irá apresentar uma projeção do que está previsto para receber/pagar na coluna PROJETADO, mantendo a coluna REALIZADO vazia, pois de fato, ainda não ocorreu a operação.

Sugestão/Edição: Rafael Almeida

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