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⚠️ Caso selecione o filtro para visualizar dados dos PRÓXIMOS meses, o sistema irá apresentar uma projeção do que está previsto para receber/pagar na coluna PROJETADO, mantendo a coluna REALIZADO vazia, pois de fato, ainda não ocorreu a operação.
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PREVISÕES DE RECEITA
Para realizar um cálculo de previsão, o sistema irá levar em considerações lançamentos realizados em meses anteriores, com recebimento para os meses seguintes.
Nesse caso, Recebimentos de Venda a Prazo, Recebimentos de Vendas no Cartão, demais Receitas a serem recebidas no mês projetado.
É importante frisar também, que as Vendas a Vista são computadas nesse cálculo, levando em consideração o valor de Venda a Vista realizado no mês anterior do período projetado.
Exemplo: JUNHO/2021
Receitas Projetadas: Valor de Venda a Vista de MAIO/2021 / Recebimento de Venda a Prazo a vencerem em JUNHO/2021 + Recebimento de Vendas no Cartão para receber em JUNHO/2021 + Outras Receitas a serem recebidas em JUNHO/2021;
PREVISÕES DE DESPESAS
Com a mesma ideia das previsão de Receitas, as despesas serão apresentadas de acordo com os lançamentos projetados para os meses seguintes da loja.
Para que sejam computadas e apresentadas no relatório, precisam ser lançadas no sistema com a data de vencimento correta para o mês que serão efetivadas, levando em consideração Despesas Fixas, Despesas Variáveis e Outras Despesas.
Exemplo: JUNHO/2021
Despesas Projetadas: Despesas Variáveis a vencerem em JUNHO/2021 + Despesas Fixas a vencerem em JUNHO/2021 + Outras Despesas a vencerem em JUNHO/2021;
FORNECEDORES PAGOS EFETIVAMENTE NO PERÍODO
Assim como no DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa, o Projeção de Fluxo de Caixa leva em consideração também o pagamento efetivo dos Fornecedores realizados no mês analisado.
Por isso, a linha Fornecedores Pagos Efetivamente no Período vai apresentar todas as compras efetivamente baixadas (como paga) no mês analisado.
Dessa maneira, além das despesas, o pagamento efetivo dos fornecedores entra no cálculo para completar a projeção do fluxo de caixa.
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Não se esqueça que o Demonstrativo Projeção de Fluxo de Caixa é um relatório em Regime de Caixa, ou seja, apenas o fato gerador da conta não é levado em consideração, mas sim a baixa efetiva da conta no período é que será utilizada para apresentação no saldo final. |
SALDO DO CAIXA EM MESES
Relatório da movimentação do Saldo Anterior projetado/realizado para análise do período separado por meses.
Apresenta um gráfico de linha para checar a movimentação e evolução de maneira gráfica da loja.
ANÁLISE DE VENDAS
Na função Análise de Vendas, foi adiciona um novo card relacionado a Projeção de Vendas para facilitar a visualização de faturamento em períodos futuros.
O calculo apresenta é a Média diária de Vendas X Quantidade de Dias do Período Informado.
Sugestão/Edição: Rafael Almeida
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