Ao utilizar a função Contas a Receber, agora é possível você exportar os arquivos de um Convênio para que seja utilizado pela empresa segundo os moldes que ela trabalha.
Para iniciar a utilização, será necessário criar o Modelo de Layout para exportar seus arquivos.
Criar modelo de Layout
Acesse a função Financeiro > Contas a Receber no módulo Movimento;
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Após acessar, clique em Exportar na barra de operações e clique em “Cadastro de Layout de Exportação”;
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Ao clicar, uma janela será aberta para criarmos o novo modelo de layout.
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NOME DO LAYOUT: insira o nome que irá aparecer no ato da exportação do arquivo;
EXTENSÃO: modelo de extensão que o sistema irá gerar o arquivo (TXT);
TIPOS DE REGISTROS (LINHAS)
Nessa etapa, vamos configurar como será a estrutura do nosso arquivo, identificando alguns dados para o sistema:
Índice: numeração de apresentação no arquivo a ser gerado (ordem crescente) - o sistema preenche automaticamente;
Tipo de Registro: escolha o tipo a ser gerado no arquivo: CABEÇALHO, CORPO e RODAPÉ;
Identificador do Registro: número do identificar do tipo do registro fornecido no manual de layout da empresa (convênio);
Separador de Campos: caractere que será inserido entre os dados do arquivo (exemplo: “,” “.” “;” “|”);
Campos Adicionais: escolhas quais serão as variáveis que irão compor os dados do registro (clique nos … para escolher);
Vamos iniciar criando o campo CABEÇALHO e suas informações.
Após preencher os campos de registro, vamos analisar os Campos Adicionais;
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CAMPOS ADICIONAIS
Ao clicar nos … uma janela será aberta para continuarmos com a configuração.
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Você deverá informar, quais são os dados a serem exportados do INOVAFARMA para o arquivo, criando uma regra para cada linha (índice) do layout.
Por exemplo: Vamos criar uma regra que exporta no CABEÇALHO, o CNPJ da empresa, a Razão Social e a Data de Referência do arquivo.
Para isso, precisamos saber as definições dos campos da linha:
Índice: numeração de apresentação dos dados (sistema preenche sozinho);
Campo: qual informação gostaria de obter? clique para ver a lista de dados permitidos;
Tipo: escolha qual o classificação desse dado: é um número, um texto, decimal (números quebrados), uma data ou uma quantidade de registros (operação);
Tamanho: qual o tamanho em caractere desse dado (14 para CNPJs por exemplo);
Alinhamento: posição onde os dados serão apresentados na linha (esquerda, centro, direita);
Formato: para alguns dados, o formato pode ser alterado, como Datas (DD/MM/YYYY ou YYYY/MM/DD);
Autocompletar: quando o valor do campo nao preencher seu tamanho, o caractere inserido aqui irá completar o restante até atingir o seu tamanho configurado;
Remover Caractere Especial: caso existam caracteres especiais nos dados (como acentos), ao marcar a checkbox, os dados serão exportados sem os mesmos (JOÃO será exportado como JOAO);
Nesse exemplo, o preenchimento ficaria da seguinte maneira:
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Após finalizar, clique em Confirmar na barra de operações.
Ao retornar, perceba que a opção Campos Adicionais agora está preenchida;
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Agora vamos adicionar as variáveis que irão compor o CORPO.
Ao retornar na tela de Tipo de Registro, crie um novo registro do tipo CORPO, preencha os dados e clique em Campos Adicionais.
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Assim como foi no CABEÇALHO, vamos definir quais são os dados que gostaríamos de exportar no CORPO do arquivo.
Selecione os campos desejados, preencha suas configurações e clique em Confirmar.
Vamos criar: Código do Cliente, Data da Venda e Total Líquido da Venda;
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Após finalizar, clique em Confirmar.
Ao retornar na tela anterior, veremos que mais um Tipo de Registro foi inserido e configurado.
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Para finalizarmos, podemos criar também um tipo de registro chamado RODAPÉ.
Crie uma nova linha de registro com esse tipo e avance para os Campos Adicionais.
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Na janela que será aberta, vamos criar nesse exemplo a Data do Arquivo e também um Contador de Registros.
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Após finalizar, clique em Confirmar para retornar a tela anterior.
Finalizamos o modelo de criação do nosso Layout de Exportação, com CABEÇALHO, CORPO e RODAPÉ (com seus respectivos dados).
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IMPORTANTE: você não é obrigado a criar de acordo com essa estrutura apresentada; verifique o layout solicitado pela empresa do Convênio para que a configuração seja feita de acordo com o modelo que eles enviarem.
Após finalizar a configuração, clique em Confirmar.
Exportar o Arquivo
Agora que o layout está configurado, vamos exportar o arquivo de Convênio.
Acesse Contas a Receber e filtre pelas vendas do Convênio no período desejado.
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Após filtrar, selecione os lançamentos apresentados na tela e clique em Exportar na barra de operações.
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Escolha a opção Exportar Arquivo;
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Uma janela será aberta para configurarmos a exportação.
Layout: escolha o modelo de layout que foi criado para esse Convênio (nesse caso, Layout Empresa 1);
Pasta de Destino: informe onde o sistema irá salvar o arquivo a ser gerado;
Mês/Ano Referência e Mês/Ano Arquivo: preencha com a data desejada de acordo com os dados filtrados.
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Ao terminar o preenchimento, clique em Exportar.
Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar uma mensagem de confirmação.
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ARQUIVO GERADO
Acesse o local onde o arquivo foi salvo e clique duas vezes sobre ele para abrir.
O sistema gera automaticamente o arquivo com a data em que o mesmo foi solicitado no sistema.
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Pronto, agora é só enviar o arquivo para a empresa conveniada.
Sugestão/Edição: Rafael Vieira de Almeida