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⚠️ Caso selecione o filtro para visualizar dados dos PRÓXIMOS meses, o sistema irá apresentar uma projeção do que está previsto para receber/pagar na coluna PROJETADO.
PREVISÕES DE RECEITA
Para realizar um cálculo de previsão, o sistema irá levar em considerações lançamentos realizados em meses anteriores, com recebimento para os meses seguintes.
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Receitas Projetadas: Valor de Venda a Vista de MAIO/2021 / Recebimento de Venda a Prazo a vencerem em JUNHO/2021 + Recebimento de Vendas no Cartão para receber em JUNHO/2021 + Outras Receitas a serem recebidas em JUNHO/2021;
PREVISÕES DE DESPESAS
Com a mesma ideia das previsão de Receitas, as despesas serão apresentadas de acordo com os lançamentos projetados para os meses seguintes da loja.
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Despesas Projetadas: Despesas Variáveis a vencerem em JUNHO/2021 + Despesas Fixas a vencerem em JUNHO/2021 + Outras Despesas a vencerem em JUNHO/2021;
FORNECEDORES PAGOS EFETIVAMENTE NO PERÍODO
Assim como no DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa, o Projeção de Fluxo de Caixa leva em consideração também o pagamento efetivo dos Fornecedores realizados no mês analisado.
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