Para contabilizar todas as contas a pagar que a drogaria tem, o usuário poderá categorizar seus Planos de Contas e iniciar o processo de lançamento dentro do sistema, no setor Financeiro.
Instruções do Tutorial
Acesse a função Financeiro no módulo Movimento;
Em seguida, clique sobre a função Contas a Pagar, do lado esquerdo da tela;
Após acessar, clique sobre o botão Incluir, na barra de operações na parte inferior da tela;
Uma janela será aberta, para inserirmos os dados da conta a pagar;
ABA FINANCEIRO
Empresa: selecione de qual empresa irá realizar o lançamento da conta; em caso de sincronismo, você poderá realizar lançamentos de qualquer loja alterando o campo (se permitido em suas definições de acesso);
Plano de Conta: escolha o plano de conta que será utilizado no lançamento da despesa
Data Lançamento: informe a data de lançamento do documento;
Nº Documento: numeração do documento para controle interno da loja;
Nº Nota Fiscal: se for um serviço que tenha emissão de nota fiscal, para controle, a loja poderá preencher essa campo (também usado para arquivos fiscais);
Tipo de Procura: selecione o tipo de terceiro que é responsável pela geração da despesa: Fornecedores, Colaboradores ou Clientes;
Fornecedor: informe o cadastro do fornecedor (ou colaborador, cliente) da despesa;
Histórico: campo não obrigatório para preenchimento de observações;
Tipo de Pagamento/Recebimento: escolha como será pago a conta: a vista ou parcelado; se parcelado, definir o número de parcelas.
Ao realizar um lançamento parcelado, basta você informar a quantidade de parcelas que o sistema irá criar todos os outros lançamentos automaticamente pra você, bastando buscar nos filtros as parcelas a vencer.
Vencimento: preencha com a data de vencimento da conta;
Valor: valor total a ser pago da conta;
D/C: preencha com o valor D (Débito), pois trata-se de um pagamento;
Checbox PAGO: caso esteja lançando a conta e ainda não esteja paga, deixe a checkbox desmarcada; caso esteja paga, marque a checkbox.
Ao lançar uma conta como paga, o sistema irá perguntar de onde foi realizado o pagamento: CAIXA/COFRE/CONTA BANCÁRIA/CHEQUE); informe para que o lançamento financeiro seja realizado e as contas movimentadas.
ABA NOTA FISCAL
Caso tenha preenchido o número da nota fiscal, a aba NOTA FISCAL será habilitada, podendo preencher todas as informações do documento fiscal emitido.
Atente-se aos campos de checkbox SPED FISCAL, SPED CONTRIBUIÇÔES e SINTEGRA, onde você poderá informar se esse documento fará parte do envio das contas para os arquivos fiscais correspondentes.
Após realizar o preenchimento do formulário, clique no botão Salvar na barra de operações;
Pronto, a conta a pagar foi inserida no financeiro da loja.
Para visualizar a conta, clique no botão Filtrar na barra de operações e pesquise pela Data de Lançamento/Vencimento.
Sugestão: Alan Junio
Edição/Revisão: Rafael Almeida
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