Criamos uma nova função para configurar Layouts de Arquivos para Exportação de Convênios.

Clique no link para conhecer mais sobre a utilização da funcionalidade.

Criamos um novo relatório na função Contas a Pagar; agora, a farmácia poderá emitir uma listagem de todas as contas baixadas de acordo com a forma da baixa realizada no sistema (Cofre, Caixa, Conta Bancária).

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Realizamos uma melhoria no Controle Bancário do sistema ao importar um arquivo de conciliação OFX que contenha caracteres especiais. Agora o sistema consegue tratar estes caracteres evitando qualquer tipo de incidentes no fluxo da conciliação.

Na opção de lançamento de Contas a Pagar, adicionamos a opção para inserir nos custos o Encargo Financeiro; os lançamentos desse campo serão contabilizados no Plano de Conta ENCARGOS DE PAGAMENTO, possibilitando visualizar nos relatórios de Resumo de Contas e Demonstrativos, facilitando a gestão de contas.

OBS: essa opção também está disponível para Conciliação OFX.

Realizamos uma melhoria no processo de Fechamento de Caixa, onde para permitir que o Caixa fosse fechado com Lançamentos Pendentes era necessário ativar na Manutenção do Sistema o parâmetro 4.05 PERMITIR FECHAR CAIXA COM VENDA PENDENTE. Agora o parâmetro foi removido e o sistema realiza a mesma função por uma Definição de Acesso (Movimento > Caixa > Fechar caixa com lançamentos pendentes).

Caso o fechamento for liberado por outro colaborador será gerado um registro no relatório Log de Auditoria.