O INOVAFARMA possibilita a organização, a listagem e administração de contas a serem recebidas;
Para isso, acesse o Financeiro no módulo Movimento;
No menu lateral esquerdo, acesse a função Contas a Receber;
Para poder iniciar a administração das suas contas, clique em Filtrar para preencher os seguintes campos;
Empresa: escolha a empresa desejada para visualizar as contas a receber, ou todas caso utilize do sincronismo;
Data Inicial: data inicial do período de apuração;
Data Final: data final do período de apuração;
Período: defina o período da conta, podendo ser Vencimento, Pagamento ou Lançamento;
Cliente: é possível definir um ou mais clientes a serem listados;
Convênio: selecione um ou mais convênios a serem listados;
Tipo de Cliente: defina o tipo de cliente a ser listado, podendo ser todos ou consumidor;
Status do Cliente: defina a busca por clientes ativos, inativos ou todos;
Status: defina o status da conta, podendo ser conta pendente ou conta baixada;
Faturamento: selecione o tipo do faturamento, podendo ser geral, convênio ou cliente;
Clientes no SCPC: defina se a listagem contará com clientes cadastrados no SCPC ou não;
Juros: é possível selecionar para forçar os juros para todos clientes/convênios, para calcular juros definido por cliente/convênio ou para não calcular juros;
Além destes campos é possível marcar duas checkbox, uma para apresentar vendas que faltam NFe e outra para considerar os vencimentos PBM;
Caso nenhum campo seja preenchido, o filtro apresentará informações gerais sobre as contas a receber;
As informações serão apresentadas utilizando as seguintes colunas;
+: menu dropdown para ter acesso às informações da conta a receber;
Checkbox: selecione a conta para
!: caso o sinal de exclamação esteja presente na linha, indica que a conta está vencida;
Código: código de identificação da referida conta;
Cliente: apresenta o nome de cadastro do cliente;
Convênio: apresenta o nome de cadastro que o cliente faz parte;
Total: valor total da conta;
Juros: valor total de juros a ser acrescido;
Matrícula: número de matrícula cadastrada;
Parcelas: será exibido o número de parcelas a ser recebido;
Saldo a Receber: saldo líquido a ser recebido;
Na parte inferior da tela será exibido os totalizados das colunas;
No canto esquerdo da barra de operações temos duas opções a serem observadas;
Marcar/Desmarca (F4): marca ou desmarca todas as colunas;
Campo do Juros: aqui você pode selecionar o tipo de cálculo dos juros;
Barra de Operações
Após selecionar alguma das contas, marcando a coluna checkbox, na barra de operações será possível realizar algumas funções;
Filtrar: ao clicar nesta opção, a janela de filtros será exibida;
Baixar: ao selecionar uma conta e clicar para dar baixa, a seguinte janela será aberta;
Em Usar o Caixa, selecione qual dos caixas receberá a conta em questão; defina a forma do recebimento e clique em Gravar;
Para finalizar o recebimento, selecione o modo de impressão do recibo e pronto;
Prorrogar: selecione uma conta para prorrogar o pagamento, ao clicar, a seguinte janela será aberta;
Selecione novas datas para todas as parcelas e clique em Salvar;
Renegociar: é possível renegociar uma conta pendente de recebimento, ao clicar nesta função, a seguinte janela será aberta;
Ao clicar em Renegociar e adicionar a senha gerencial, o sistema trará uma nova janela para a alteração dos dados da conta;
É possível alterar a quantidade de parcelas e uma nova data de vencimento, clique em Renegociar para concluir;
Reparcelar: ao selecionar esta opção, é possível gerar um novo parcelamento, porém, é permitido apenas um reparcelamento por carteira, para isso, expanda a conta e selecione uma carteira apenas;
Ao selecionar uma carteira e clicar em Reparcelar, será aberto uma nova janela;
No campo Parcelas em Reparcelamento, adicione o novo número de parcelas e logo abaixo, defina novas datas de vencimento;
Convênios: essa função permite que você transfira essa conta, do convênio atual, para um outro previamente cadastrado no sistema;
Cobrança: selecione a checkbox da conta desejada e clique nesta função para encaminhar ao setor de cobrança;
A seguinte janela será exibida;
Ao confirmar as informações da conta, clique em Avançar;
Adicione as informações do colaborador responsável e do cobrador, clique em Finalizar para encaminhar à Cobrança;
Informe: essa função exibe informações detalhadas da conta selecionada;
Exportar: ao selecionar esta função, a seguinte janela será aberta;
É importante que para poder exportar uma Conta a Receber, é necessário definir um período de apuração em Filtrar;
Selecione um dos formatos pré-definidos pelo Sistema, a Pasta de Destino em seu computador e clique em Gerar;
Imprimir: o INOVAFARMA fornece algumas opções de impressão pelo sistema;
Atualizar: atualiza a lista exibida pelo Sistema;
Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
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