Contas a Pagar

O INOVAFARMA a fim de facilitar a leitura da movimentação financeira da sua drogaria, fornece a ferramenta Contas a Pagar;

Para iniciar, acesse Financeiro, no módulo Movimento;

Após isso, selecione a função Contas a Pagar no lado esquerdo da tela;

Ao acessar, veremos as seguintes colunas onde serão exibido as informações da movimentação;

Operação n°: número da referida operação financeira;
Data Lanç.: data do lançamento da referida conta;
Vencimento: data do vencimento da conta;
Número: número financeiro de pagamento (boleto)
NF: número da nota fiscal;
Nome do Grupo: nome do grupo/plano de contas/
Cadastro: nome no cadastro do pagamento;
Histórico: anotação realizada pelo operador no momento da inclusão do pagamento;
Saldo: valor da conta a ser paga;
D/C: natureza da referida conta, podendo ser débito ou crédito;
Empresa Origem: empresa que está realizando o lançamento (sendo visível outras, em caso do sincronismo);
Entr.: campo para selecionar se a conta foi entregue;

Ag.: campo para informar se o pagamento da conta foi agendada ou não;

Importante destacar também que o ícone do ! em vermelho no início da linha, indica que a referida conta já está vencida;

Outro ponto a ser observado é que na parte inferior da listagem, temos os totalizadores, indicando a quantidade de itens listados, o valor total de crédito de débito e o saldo final;

Filtragem das Contas a Pagar

Para que todos estes dados sejam devidamente listados, é necessário preencher a filtragem necessária;
Para isso acesse Filtrar na barra de operações;

A seguir será exibido alguns campos a serem preenchidos de acordo com a sua necessidade;

Empresa: selecione uma empresa em específico, ou todas de sua rede de sincronismo;
Status: defina a pesquisa por lançamentos Pendentes, Baixados ou Geral;
Operação: selecione a natureza da operação, podendo ser crédito, débito ou geral;
Período: período de lançamento da conta, podendo ser Vencimento, Lançamento ou Baixado;
Data Inicial: data inicial do período de apuração;
Data Final: data final do período de apuração;
Plano de Conta: defina a pesquisa a ser feita por um plano de conta específico;
Fornecedor: defina a pesquisa por um fornecedor específico;
Tipo de Fornecedor: qual o tipo de fornecedor;
Colaborador: filtre o lançamento por colaborador;
Cliente: filtre o lançamento por um cliente em específico;

Resumo das Contas a Pagar

Após o preenchimento dos filtros, é possível visualizar as contas de uma forma resumida;
Para isso, acesse Resumo na barra de operações;

Ao clicar na função, informações resumidas serão exibidas abaixo da listagem das contas;

Além de serem exibidos valores em forma de gráfico, como pode ser visto no lado inferior direito da tela, é possível filtrar as informações por período;

Selecione como deseja agrupar as informações, de forma Diária, Semanal ou Mensal;

Informações das Contas a Pagar

É possível visualizar informações específicas da conta lançada e exibida na listagem;

Para isso, acesse a função Informe na barra de operações; será aberto uma nova janela com todas as informações do lançamento e da nota fiscal;

Ao seguir estes passos, você conseguirá refinar e analisar ainda mais os relatórios de Contas a Pagar da sua drogaria;

Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida