Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

Owned by Diogo Z Campanelli (Unlicensed)
Last updated: Jan 06, 2022 by Rafael Vieira de Almeida
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O DFC é um relatório em regime de caixa que apresenta dados financeiros que foram efetivados no sistema;

Esse demonstrativo apresenta valores financeiros reais e ajuda a drogaria a checar seu fluxo de caixa e capital de giro;

Para isso, acesse a função Demonstrativos no módulo Relatórios;

No menu lateral, selecione a função DFC;

O sistema exibirá a seguinte tela;

  • Empresa: seleciona e empresa que será incluída no relatório;

  • Data Inicial: data inicial do período de apuração;

  • Data Final: data final do período de apuração;

Ao definir estes campos, clique em Filtrar para exibir as informações;

 

Também é possível utilizar de filtros predefinidos pelo sistema:

  • Especificar Datas: método padrão de filtragem, com definição de data inicial e final de apuração;

  • Mês Atual: o relatório será gerado sobre o presente mês;

  • Último Mês: apresenta informações do mês anterior;

  • Últimos 3 Meses: apresenta informações da sua movimentação financeira dos últimos três meses;

  • Últimos 12 Meses: apresenta informações da sua movimentação financeira dos últimos doze meses;

Realizando qualquer uma das filtragens disponíveis, a seguinte tela será exibida;

 

CAMPOS DO DEMONSTRATIVO

  • Receita Líquida: receita líquida obtida no período (vendas a vista, recebimento de vendas a prazo, recebimentos de cartão de débito/crédito, cheques compensados, etc).

  • Fornecedores Pagos: pagamento de boletos de compras efetivamente realizados no período analisado;

  • Lucro Bruto: lucro obtido a partir da receita líquida após pagar os fornecedores do período;

  • Despesas Variáveis: pagamento das despesas da farmácia que variam de acordo com a venda dos produtos (imposto, taxa de cartão. comissão de venda, ...).

  • Margem de Contribuição: valor resultante do lucro bruto menos o pagamento das despesas variáveis;

  • Despesas Fixas: pagamento das despesas da farmácia que não variam de acordo com a venda (aluguel, energia, folha de pagamento...).

  • Lucro Operacional: valor obtido após o pagamento de todas as despesas operacionais da farmácia;

  • Receitas Não Operacionais: receitas obtidas de ações que não fazem parte do CNAE da farmácia (recarga de celular);

  • Despesas Não Operacionais: despesas pagas de ações que não fazem parte do CNAE da farmácia (boleto da recarga de celular) ou investimentos (compra de equipamentos e manutenção);

  • Lucro Líquido (Final Ajustado): valor final ajustado do lucro obtido após a dedução de todas as operações da farmácia (esse valor pode ser um lucro ou prejuízo);

 

Na barra de operações, será possível realizar as seguintes ações;

  • Exportar XLS: exporta o relatório em formato de planilha XLS;

  • Exportar PDF: exporta o relatório em formato de texto PDF;

  • Informe: ao selecionar um do campos e clicar em informa, uma nova janela com a descrição dos valores será exibido;

  • Atualizar: atualiza as informações listadas no relatório;

 

Sugestão/Edição: Diogo Zegobi Campanelli
Revisão: Rafael Vieira de Almeida